新宝2客户端|操盘内参:玻尿酸毛利堪比茅台,6家公司机构增持千万股以上

2019-12-26 17:43:16 阅读量:4997

新宝2客户端|操盘内参:玻尿酸毛利堪比茅台,6家公司机构增持千万股以上

新宝2客户端,沪深两市震荡上涨。数字货币板块早盘快速拉升,回落调整后尾盘再度强势走高,领涨两市各个板块;网络安全板块早盘拉升走强后,维持着宽幅震荡,尾盘重新走强。虚拟现实、乳业等板块盘中均有异动拉升,国产操作系统今天成为市场热点,板块内多只个股涨停。

天风证券认为,对市场整体还是保持谨慎态度,认为当前经济内生动力不足,经济数据超预期的概率也较小。四季度还有回调的空间,认为短期更偏博弈行情。不过也有客户认为近期北上资金持续维持净买入的状态,加上昨日监管层召集社保基金以及部分保险领导开会讨论中长期资金入市比例以及降低交易成本,种种迹象表现较为正面,认为四季度行情向下的风险可控。

华泰证券认为q4由于估值切换稳定类和逆周期调节类表现较好。依旧在找具有稀缺性的好公司,愿意去研究代表新经济新成长的板块。另外,关注原材料成本下行对于产业链格局的影响和弹性带来的盈利改善机会。

航空发动机产业迎财税政策支持 市场前景可期

财政部、税务总局22日发布《关于民用航空发动机、新支线飞机和大型客机税收政策的公告》,自2018年1月1日至2023年12月31日,对纳税人从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目而形成的增值税期末留抵税额予以退还;对上述研制项目自用的科研、生产、办公房产及土地,免征房产税、城镇土地使用税。生产销售新支线飞机、从事大型客机研制项目的纳税人,也将享受增值税等方面的减免。

相关概念股:

航发控制(000738)主营航空发动机控制系统,实际控制人为中国航空发动机集团;

钢研高纳(300034)生产的高温合金是制造航空发动机热端部件的关键材料,日前实施的增发获得了中国航发资产管理有限公司入股。

双11预售首日化妆品成绩亮眼 行业持续高景气

2019天猫双11预售于21日正式启动,根据天猫公布的数据,整体预售首日成交翻倍,其中近100款首发新品成交破千万,实现了新品首发即售罄。7家美妆品牌预售开启10分钟销售破亿,雅诗兰黛品牌仅仅预售25分钟,便实现交易额近5亿,超越去年双11全天的成交额。

相关概念股:

珀莱雅(603605)定位于大众化妆品,电商渠道持续发力,爆款频出;

上海家化(600315)为国货化妆品龙头,多品牌稳定良性发展;

丸美股份(603983)定位中高端,并差异化主打眼霜+抗衰老。

世界智能网联汽车大会开幕 产业发展将获推动

10月22日,由北京市人民政府、工信部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会联合主办的2019世界智能网联汽车大会在北京顺义开幕。会上,工信部部长苗圩强调下一步将促进融合创新,加快推动产业发展。包括攻关智能网联汽车计算基础平台等关键共性技术、解决智能网联汽车高速公路测试、自动驾驶地图应用等关键问题。

相关概念股:

保隆科技(603197)产品包括轮胎压力监测系统、传感器、汽车结构件和adas等;

中国汽研(601965)是汽车领域检测龙头,智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。

全球橡胶主产区遭真菌病袭击、产量锐减供给将现缺口

据报道,泰国橡胶管理局表示,泰国主要橡胶种植区受到真菌病暴发的袭击,可能导致这一区域的产量减半。泰国是世界最大的天然橡胶生产国和出口国,占全球橡胶供应量的40%。这种被称为pestalotiopsis的疾病,此前已经袭击了邻国印度尼西亚和马来西亚的橡胶种植园。泰国、印度尼西亚和马来西亚三个国家占世界天然橡胶产量达70%。

相关概念股:

海南橡胶(601118)是我国最大的天然橡胶生产企业,产量占全国的30%左右。国际橡胶主产国大幅减产,国内橡胶龙头直接受益。

中化国际(600500) 通过境外收购和资产整合,已成为全球重要的天然橡胶供应商。

不一味强调自主可控、我国将对外资开放电信互联网等领域

10月22日,国新办就2019年前三季度工业通信业发展情况举行发布会。工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示,我们将坚定不移扩大开放,不关起门来搞建设,不一味强调“自主可控”,进一步对外资开放电信、互联网、汽车等领域,继续提高知识产权保护水平,营造良好的营商环境。

相关概念股:

迅游科技(300467)主要为互联网实时交互应用提供网络加速服务。

鹏博士(600804) 主要从事互联网接入、其他互联网增值业务等,可提供vpn(虚拟专用网络)解决方案。

特斯拉上海厂投产临近、引发电池原料货紧价格大幅上涨

随着特斯拉上海工厂投产时点临近,作为动力电池上游原料的碳酸二甲酯价格也开始连续上涨。据报道,21日,电池级碳酸二甲酯再度上调200元/吨,报9800元/吨;超纯级碳酸二甲酯上调200元/吨,报10100元/吨。此前的16日到18日,电池级碳酸二甲酯报价以每天上调200元/吨的频率稳步上行。

相关概念股:

石大胜华(603026)是国内碳酸二甲酯绝对龙头,市占率超过40%,是国内唯一能够同时提供五种电池级碳酸二甲酯厂商。

奥克股份(300082)年产2万吨锂电池电解液溶剂(碳酸二甲酯)项目开车成功,公司正在进行20万吨碳酸二甲酯的立项和相关工作。

频率元件市场触底反弹需求即将迎来大幅增长

据媒体报道,从今年2季度开始,频率元件市场逐渐有所起色。台系龙头大厂晶技第3季度毛利率上升到了24.77%,创下近10个季度以来的新高;希华第3季度的毛利率,也比第2季度的21.2%要好,市场供需明显好转。除了毛利率的提高,晶技、希华、加高等频率元件公司营收都有所好转,晶技的业绩年增长7%,希华、加高的营收衰退幅度较前2季明显减小,市场更传出部分产品线报价上涨。从市场供需来看,频率元件产业走出谷底有两个关键因素,其一是5g通信的高频段和毫米波回传基站的设计带来了新的商机,第二是日系供应商开始减少“大出血”的市场竞争,使得整个产业出现了新的生机。

相关概念股:

泰晶科技(603738)公司生产的石英晶体谐振器是频率控制和频率选择的基础元件,广泛应用于资讯设备、移动终端等。

三环集团(300408)公司生产的陶瓷封装基座主要应用于晶体频率元件的封装,公司产品优势进一步扩大,将受益于晶体频率元件的市场需求大幅上升。

苹果将发布ar头显千亿级市场有望爆发

据外媒报道称,苹果目前计划于2020年发布增强现实(ar)头显。苹果的增强现实头显可以与iphone无线配对,在用户的视野内显示各种信息,例如消息、电子邮件和地图,也将支持游戏。业内表示,vr/ar有望成为新一代信息交互平台,备受科技巨头重视。科技巨头不断推出新品,在重量、厚度和便携度等方面加速产品迭代。全球5g网络步入商用,制约vr/ar推广的带宽和时延问题等得到解决,vr头显有望进入新一轮成长周期。

相关概念股:

苏大维格(300331)成功研发出用于ar的纳米波导光场镜片。

联创电子(002036)具备开发完整ar光学系统的能力,ar产品已批量出货。

全志科技(300458)推出了面向vr的全新vr系列处理器。

玻尿酸毛利堪比茅台相关公司受关注

本周科创板两只玻尿酸公司昊海生科和华熙生物先后申购,这2家公司毛利率都十分高。2016年-2018年,这两家公司的主营业务毛利率均维持在75%以上。其中,2018年,昊海生科的玻尿酸产品毛利率更是高达93.26%,堪比贵州茅台。据昊海生科公告,发行市值达158.78亿。

业内表示,玻尿酸上游厂商高利润,一方面是因为目前市场上获得国家药品监督管理局批准的产品较少,基本形成了垄断;另一方面是与医美行业发展速度迅猛有关,据清晖智库统计,到2030年,中国医美市场规模将超过5000亿元,成为全球第一大医美市场。据机构预计,到2020年,中国仅透明质酸美容针的市场需求就将增长至2000万-3000万毫升,成为一个1000亿元级别的市场。

相关概念股:

华东医药(000963)收购的英国sinclair pharma plc主营医美产品,生产最新一代双相玻尿酸充填剂。

冠昊生物(300238)透明质酸已取得多家临床机构的伦理批件。

保税科技(600794)前三季度实现净利润1.8亿元,同比增长517.64%。

凤凰传媒(601928)签订江苏义务教育阶段学生用书本供货合同。

岭南股份(002717)联合中标10.59亿元ppp项目,金额占2018年营收的12%。

中国联通(600050)联通创投拟2亿元认购投资基金。

汉邦高科(300449)与金运激光战略合作,推动数字水印技术相关应用。

中国人寿(601628)与东航集团签署投资及业务合作协议。中国人寿通过参与东航集团股权改革项目,将充分带动集团综合金融业务发展,助力中国人寿和东航集团高质量发展。

6家公司机构增持量在千万股以上

据统计,截至周二(10月22日),已经发布2019年三季报的246家a股公司中,有29家公布的机构(仅统计公募、私募、社保基金、外资机构,下同)整体持仓量有所增加。其中有6家公司的机构增持量在千万股以上。永太科技、昆药集团、维尔利同期获机构增持数量居前,分别达2654万股、2210万股、1813万股。按持股市值计算,已公布三季报的a股公司中,截至三季度末,共有22只个股获机构持股市值超过10亿元。其中,贵州茅台、平安银行、海康威视持仓市值居前,分别达1495.14亿元、246.11亿元、206.63亿元。此外,立讯精密、牧原股份、海大集团、中国联通持仓市值均在50亿元以上。

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